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La gestión activa de la tesorería, o cash management, es clave para administrar los flujos de efectivo de una empresa. Involucra estrategias para asegurar liquidez, minimizar riesgos y maximizar rendimientos. Se utilizan herramientas como presupuestos detallados y políticas de gestión de cobros y pagos, junto con instrumentos financieros y tecnología. Estrategias avanzadas como el pooling de efectivo y el hedging ofrecen oportunidades adicionales. La evaluación continua y el seguimiento del desempeño son esenciales. En resumen, una gestión efectiva de la tesorería mejora la capacidad de la empresa para enfrentar desafíos financieros y aprovechar oportunidades de crecimiento.
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Entender los conceptos básicos: Comprender la importancia de la liquidez, identificar riesgos financieros y conocer estrategias para optimizar los flujos de efectivo.
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Dominar herramientas y técnicas: Aprender a elaborar presupuestos detallados, implementar políticas de gestión de cobros y pagos, y utilizar instrumentos financieros para maximizar la liquidez y minimizar riesgos.
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Mejorar la toma de decisiones financieras: Desarrollar habilidades para tomar decisiones estratégicas basadas en análisis de datos, pronósticos de flujos de efectivo y evaluación de impacto de diferentes estrategias de gestión de tesorería.
Dirigido a expertos: La gestión activa de la tesorería se centra en estrategias avanzadas como el pooling de efectivo y el hedging, dirigidas a expertos financieros con profundo conocimiento del mercado y riesgos financieros.
Dirigido a profesionales: Profesionales financieros y de tesorería utilizan la gestión activa de la tesorería para optimizar los flujos de efectivo de la empresa, implementando políticas eficientes y herramientas como presupuestos detallados y sistemas de gestión de tesorería.
Dirigido a todas las personas: La gestión activa de la tesorería es importante para todos, ya que influye en la estabilidad financiera de las empresas y, en última instancia, en la economía en general. Comprender los principios básicos puede ayudar a evaluar la salud financiera de una empresa y tomar decisiones informadas como inversores o consumidores.
1. Introducción a la gestión activa de la tesorería.
- Importancia d ela gestión de tesorería en las organizaciones.
- Objetivos y beneficios del cash management.
2. El ciclo de conversión de efectivo.
- Análisis y optimización del ciclo de conversión de efectivo.
3. Herramientas y técnicas de gestión de tesorería.
- Forecasting de efectivo.
- Presupuesto de tesorería.
- Gestión de cobros y pagos.
- Gestión de inventarios y stocks.
- Estrategias de financiamiento y endeudamiento a corto plazo.
4. Instrumentos financieros para la gestión de tesorería.
- Cuentas bancarias y servicios bancarios.
- Líneas de crédito.
- Descuentos comerciales y financieros.
- Factoring y confirming.
5. Tecnología y sistemas de información para el cash management.
- Sistemas de gestión de tesorería (TMS).
- Automatización de procesos de tesorería.
6. Estrategias avanzadas de gestión de tesorería.
- Pooling de efectivo.
- Cash concentration y cash sweeping.
- Netting.
- Hedding de riesgos financieros.
7. Evaluación y control de la gestiónde tesorería.
- Indicadores clave de desempeño en tesorería.
- Auditoría y resvisión de procesos de tesorería.
- Mejora continua en la gestión de tesorería.