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En un entorno empresarial dinámico y competitivo, la gestión activa de la tesorería es fundamental para garantizar la liquidez, la rentabilidad y la sostenibilidad financiera de las organizaciones. Este curso tiene como objetivo principal dotar a los participantes de herramientas y conocimientos clave en cash management, abordando aspectos como la planificación financiera, la optimización de flujos de caja, el manejo eficiente de recursos financieros, y la implementación de estrategias para la minimización de riesgos financieros.
El cash management no solo asegura el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras, sino que también permite aprovechar oportunidades de inversión, mejorar la relación con proveedores y acreedores, y fortalecer la posición estratégica de la empresa en el mercado. Este enfoque integral de la tesorería es esencial para enfrentar los desafíos actuales y maximizar el valor económico en un contexto globalizado.
- Desarrollar habilidades prácticas en la gestión activa de la tesorería, aplicando técnicas de cash management para optimizar los flujos de caja y asegurar la liquidez empresarial.
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Identificar y aplicar estrategias efectivas para la minimización de riesgos financieros, mejorando la toma de decisiones en entornos de alta incertidumbre.
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Implementar herramientas y metodologías avanzadas de planificación financiera para garantizar la eficiencia operativa y maximizar la rentabilidad de los recursos disponibles.
Para expertos en finanzas y tesorería:
Este curso es ideal para profesionales con experiencia en el área financiera que buscan perfeccionar sus estrategias de cash management. Aquí profundizarán en herramientas avanzadas para la optimización de flujos de caja, el control de riesgos financieros y la toma de decisiones estratégicas que impactan en la sostenibilidad económica de sus organizaciones.
Para profesionales de áreas relacionadas:
Diseñado también para aquellos que trabajan en departamentos de contabilidad, control financiero o auditoría y que desean entender cómo la gestión activa de la tesorería influye en la rentabilidad empresarial. Este curso les permitirá integrar prácticas financieras eficientes a sus responsabilidades diarias, mejorando la coordinación interdepartamental.
Para toda persona interesada en la gestión financiera:
No se requiere experiencia previa para quienes desean iniciarse en el ámbito de la tesorería. Este curso ofrece una visión práctica y accesible de cómo funciona el cash management, desde la planificación básica de flujos de caja hasta la gestión de recursos financieros, siendo una excelente oportunidad para quienes buscan potenciar sus conocimientos financieros.
1. Introducción.
2. Conceptos relacionados con el cash management.
3. Objetivos de la gestión de tesorería y/o cash management.
4. Estructura del cash management.
- El cash management externo a operativo: el circuito de cobros y pagos.
- El cash management interno o financiero.
5. La gestión de tesorería.
6. El cash flow y su cálculo.
7. La gestión de inventario.
8. La evaluación del inventario con ritmo de salida constante y sus costes.
9. La previsión de tesorería y de los flujos de caja.